北京招聘

职位职责

责任级别

衡量标准

1

2

负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由财务负责人盖预留银行印章后，负责及时送交银行

3

负责将收到的转账支票填制进账单负责送存银行，办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证

4

负责及时到银行取回结算票据交财务会计处理

5

负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理

6

负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，每日上报相关领导。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿

7

不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金

8

负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动

9

负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、会计对现金、银行账的抽查

10

负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范

11

负责期间日常费用审核、报销及帐务处理

12

负责本公司的发票开具及发票登记工作，及时与财务会计核对，对发票进行保管

13

完成领导交办的其它工作。

任职资格

教育程度

？ 大专及以上