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出纳员

北京福米特进出口有限责任公司

  • 公司规模:50-150人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:贸易/进出口

职位信息

  • 发布日期:2017-12-06
  • 工作地点:北京-朝阳区
  • 工作经验:无工作经验
  • 职位月薪:4.5-6千/月
  • 职位类别:出纳员  

职位描述

职位描述:
1.负责根据审核过的支票领用单,签发支票,并在支票领用单上填写支票号,交稽核岗加盖预留银行印章。
  2.负责根据审核过的借款单,填制银行汇款凭证,由稽核岗盖预留银行印章后,负责及时送交银行。
  3.负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。
  4.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。
  5.负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。
  6.负责对每月的记账凭证号进行排序整理,并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。
  7.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。
  8.负责现金日记账逐笔登记,根据记账凭证编制现金报表,并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金,做到日清月结,发现差错查找不过夜,对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失,由个人负责赔偿。
  9.不超限额保存现金,不私借、挪用公款,不用开支单据和“白条”顶替库存现金,不为其它单位、部门用支票套取现金。
  10.负责认真执行银行账户管理和结算规定,不向外单位和个人出租出借银行账户,严格执行票据法规定,支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。
  11.负责现金、银行存款账的对账工作,做到账款相符、账账相符,及时编制“银行存款余额调节表”,做好未达账项的清理工作,防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。
  12.负责填写银行结算票据和现金日记账记载,字迹要工整规范。
  13.完成领导交办的其它临时性工作。

职能类别: 出纳员

公司介绍

公司以进口澳洲牛肉、羊肉、海鲜、红酒为主要产品,供货渠道广,有过硬的产品品质和价格优势,欢迎有志之士加入,共谋发展,共创辉煌。

联系方式

  • 公司地址:上班地址:金盏乡楼子庄