北京招聘

职位描述：
Treasury Executive资金专员
 
Department: Finance
Location: Beijing
Recruitment No.: 1
 
Job Responsibilities:

1. Optimize cash management to support business operation, maximize cash operation efficiency and maximize interest income.
2. Make detailed plan of cash flow at banks based on approved funding forecast and other business needs, and manage the cash accordingly.
3. Monitor and report cash position of all companies at all banks to make sure all relevant parameters/KPIs are met, make bank reconcilation.
4. Cash in& out, borrowing，LC, BAD, TR loan，E-banking operating payment and fund transfer etc. liaison with AP team.
5. Monitor and report bank accounts and U-key management condition. To complete a project of banking signatory updates with various agent banks and entities of the firm in China
6. Manage bank account opening/closure/maintenance process by understanding the requirements. Reconcile of bank interest income and bank charge costs.
7. Other cash management and bank account management tasks assigned by manager.
 
Job Requirements:
1．Bachelor degree, major in Finance and banking/accounting
2. Minimum 3 years working experience
3．Skillful operating ERP financial software such as SAP B1
4 Familiarity with E-banking and AP Accounting process
5. Good at the Microsoft Office (Excel, Word, PPT, etc.)
6. Good communication skill ,able to work independently under certain pressure
7. High integrity, Strong sense of responsibilities and team spirit, deeply drive to analyze and solve problems.

 
岗位职责：
 
1. 优化现金管理，满足日常营运资金需求，提高资金使用效率，节约资金利息支出；
2. 根据业务需求制定资金需求计划、融资计划；
3. 负责编制资金报表，银行对帐, 所有关联公司及所有银行账户资金使用情况报告；
4. 负责网银付款操作以及借款、信用证、汇票、信用贷款、收入入帐、资金调拨划转等具体工作；
5. 银行账户管理工作，如网银秘钥、签字授权更新，银行客户关系维护等；
6. 根据授权完成银行账户开立、关闭，利息费用及银行手续费用核对；
7. 完成领导安排的其他工作；
 
任职要求：
1. 大学本科及以上学历，金融/会计等相关专业；
2. 至少3年金融/会计工作经验；
3. 能够熟练操作SAP 或类似ERP财务软件；
4. 熟悉网银操作以及应付账款核算流程；
5. 熟练的计算机操作技能，尤其是对Excel的应用；
6. 出色的沟通表达能力,逻辑思维清晰,能在一定压力下独立工作；
7. 诚信, 有高度的责任感和团队精神，具有较强的分析问题、解决问题能力。

公司介绍 About us
马来西亚国家石油公司
马石油（PETRONAS），全称马来西亚国家石油股份有限公司(Petroliam Nasional Berhad)，是马来西亚一家国有石油公司，同时也是政府全资控股公司。马石油成立于 1974 年，经历 近半个世纪的发展，现已成为涵盖石油产业链全部环节的跨国石油天然气集团，拥有 157 个子公司和 55 个联营公司，业务遍布全球 20 多个国家，并在综合性石油及天然气运营 领域取得了卓越成绩。作为为世界前十大能源集团公司之一，马石油在世界 500 强企业排 名中表现优异。

马石油润滑油国际
马石油润滑油国际（PLI），是马石油旗下负责国际润滑油制造与销售的全资附属公司，为全 球 100 多个市场生产并销售各种高品质的车用润滑油和工业润滑油产品。
PLI 总部位于吉隆坡，在全球 27 个国家设有 30 多个贸易办事处。
作为梅赛德斯-AMG-马石油 F1 车队的油液技术合作伙伴，马石油润滑油国际与车队开展了 常年深入的技术合作，为车队提供包括润滑油、燃油和传动液在内的全面油液技术解决方案。
目前，马石油润滑油国际是全球十大润滑油公司之一。未来，我们将基于我们的技术优势， 将我们的业务推向更广阔的范围。
    
马石油润滑油中国
马石油润滑油于 2004 年进入中国市场，马石油贸易（中国）有限公司是马石油润滑油国际 在中国地区业务开展业务的独资子公司，在北京、深圳设有常驻办公室，业务覆盖全国。
2010 年，马石油全资收购了山东圣马力润滑油有限公司，建立了马石油公司目前在中国大 陆***的全资生产基地，负责马石油润滑油在中国地区销售产品的生产、调制、分包和检验 工作。经过多年的发展，马石油潍坊工厂已经成为一个具有世界领先全自动高速灌装生产线 的现代化工厂