北京招聘

职位描述：

1、按照国家有关规定，认真执行企业现金管理制度

2、严格审核现金收付款的原始凭证，按规定办理款项收付业务

3、执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不用白条抵押现金

4、建立健全现金出纳各种账目，正确运用会计科目编制现金业务记账凭证，做到原始凭证齐全有效，记账凭证与原始凭证金额一致、准确无误

5、根据复核会计复核无误的记账凭证及时按序登记现金日记账，做到日清月结

6、每日业务终了要及时轧平账务，结出现金余额，并核实库存，以做到账实相符，日清月结

7、定期核对现金日记账与总账，保证账账相符

8、每日负责清点库存现金，编制库存现金日报表并上报会计主管审核

9、每月收集部门资金需求，制定资金计划，按资金计划执行付款，无差错完成网银录入，提交会计审核，并及时准确完成财务账务处理

10、负责保管现金、有价证券、重要空白凭证等，签发现金支票、现金缴款单等票据，并按时做好台账定期核对，确保账实相符

11、固定资产管理，每月按时完成固定资产折旧

12、按时完成领导交付的其他相关工作

岗位要求：

1、本科及以上学历，财务、会计等相关专业

2、熟悉企业会计制度、会计准则及专业知识，熟练掌握财务及办公软件

3、党员优先

安吉快运（上海）有限公司是安吉汽车物流股份有限公司下的全资子公司，隶属上汽集团。是一家专门从事中大票零担业务为主的综合性网络型物流供应链一体化服务公司。
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