北京招聘

职位描述：
岗位职责：
 1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
 2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
 3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
 4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。
 5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
 6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
 7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。
 8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。
 
工作内容：
 1、收取各业务员上缴的现金销售款：
 1）、收取现金，做好当面清点手续，注意是否有假币
2）、逐笔清点。对照相关原始单据，如送货单，核对现金，发现问题及时与当事人核实。
 3）、确认款项、单据总额清点无误。开具收据，连同原始单据送交核算员进行帐务处理。
 2、办理各类付款业务：
 1）、接到手续完备的单据，以现金或银行转帐方式付款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记。
 2）、办理网银转账付款业务时，应及时与收款方联系，确认款项收讫。
 3、办理有关收款业务。填写收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进帐业务。
 4、及时核对现金及银行存款日记帐，同时清点库存现金，保证帐实相符，并随时接受财务经理的检查。
 5、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需特别注明。
 6、做好月末结帐对帐工作，每月
30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决。
 9、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。
 10、完成财务经理交办的其他工作

 北京远望柏丽风景园林工程设计公司成立于2006年，是将温泉水文化与保健、养生、休闲事业、环保产业、环境科技相结合的专业公司。经过多年的发展,公司下辖北京远望立业休闲设备有限公司、北京远望柏丽风景园林工程设计有限公司、中国温泉商务网，瑞典stavsjo温泉酒店，善泽（北京）酒店管理有限公司，现共有员工150多人，是目前北京唯一一家具有温泉建造资质的公司。
我公司顺应现代生活时尚，以市场为导向，积极为国人引进先进的温泉水疗、戏水技术和设备，主要从事温泉养生、大型戏水乐园和温泉水疗工程的创意、策划、设计和建造，并承接游泳池水处理工程。公司目前拥有三千多平方米的厂房，八项温泉方面的生产专利。
我公司作为北京较早的一家从事“温泉养生文化”亦即“水文化”事业的研究及前期开发、设计的专业团体，经过近十年的不断实践和探索，在温泉水文化的理论研究、设计理念、客户服务等方面都接累了较为丰富的经验，也总结出一些较为系统的关于温泉水文化的理论及常识性的概念，并已将它归纳、汇总成册，供希望了解或参与温泉水文化研究事业的各界朋友、客户借鉴指正。
经过全体员工十年的不懈努力，凭借超前的经营战略、雄厚的技术实力、自身的专业人才、完善的售后服务，我公司圆满地完成了全国各地诸多大型戏水、温泉水疗工程及其他水景项目的设计、施工以及设备提供、安装调试和售后服务，深受客户好评。
同时，公司先进的设计理念、优秀的