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职位描述：
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3.每日核对营业收入。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.每月业绩核算，出业绩表
6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9.与银行业务往来，现金银行凭证、现金收付凭证编制。
10.完成领导布置的其他工作。 举报 分享

北京科鼎隆科技发展有限公司创立于1996年，专业从事机房工程、机房空调、高低压配电柜、UPS不间断电源、蓄电池、防雷器、发电机组、发动机等产品的专业电源企业,下设工厂生产汽、柴油发电机组。公司为中国电子商会电源专业委员会理事单位、北京电源行业协会常务理事单位，公司通过ISO9001：2008质量体系认证，并被北京市工商局公示为2005年度中国电源行业诚信及守信企业，在业界拥有良好的声誉、信誉及强大的资金、技术及专业人才。