北京招聘

职位描述：
工作职责：
负责搭建及运作集团全球的现金管理平台。确保现金管理平台安全、高效、实用。

1. 搭建集团现金管理架构，包括帐户结构，现金管理平台与ERP及银行的对接，现金池等；了解各国最新的现金管理政策的变动及采取相应的措施；与金融机构建立合作以保证与市场同步以达到卓越的表现；和监管沟通达到完全合规。
2. 收款和付款，收付款及时、无差错；了解金融机构的相关产品和系统，制定合理的收、付款流程。
3. 流动性管理，包括现金预测和搭建现金池；选择甚至设计合适的产品达到安全性、流动性及合适的收益。
4. 风险控制，包括制定合适的控制制度和手段以控制操作风险；理解所设计金融产品的税务风险；熟悉相应的会计记帐方式。
5. 资金报表，包括帐户报表及现金报表；与其它财务团队一起完成一些现金管理相关任务。

岗位期望：
最好在银行或者MNC负责现金管理及流动性管理工作；
有CFA，CPA，ACCA等职业资格更好。 举报 分享

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