北京招聘

职位描述：
职位描述：
1、负责基金产品的各项费用的核算，包括管理费、托管费、外包费、分红利息、认购费；
2、负责基金日常交易的资金结算，包括基金日常划款工作，制作划款指令，跟踪划款完成状态等；
3、协助进行分红、赎回及清算等有关款项的划拨；
4、负责基金产品备案、基金信息披露季报年报的编制，基金产品运行及产品投资过程的风险控制、退出等系列环节的跟进；
5、负责基金的清算和销户的相关核算，包括客户权益、剩余管理费等，并出具清算报告；
6、编制基金投资管理、运作分析所需的报表与报告；
7、有较强的沟通能力，负责与外部托管外包机构沟通协调工作。
岗位要求：
1、会计、财务、金融等专业，具有证券/私募基金从业资格者优先；
2、两年以上基金会计业务运作经验，精通私募基金运作、清算流程；
3、熟练运用office办公软件；
4、具有良好的职业操守，爱岗敬业、细致认真，稳重踏实，有较强的团队协作能力和逻辑思维能力。 举报 分享

北京启源厚积投资管理有限公司（以下简称“启源资本”、“公司”）是在中国证券投资基金业协会备案为私募基金管理人（登记编号：P1060083），是一家专业从事创业投资、股权投资的私募基金管理机构。公司拥有一支有证券监管机构、知名券商投资银行部、会计事务所、律师事务所从业经历的优秀人才组成的投研队伍，投资经验丰富，行业研究扎实，拥有可靠与广泛的项目获取渠道，以及通畅的退出渠道。自2016年公司开始运行以来，已完成多支基金的募集，多家母基金，政府引导基金，金融机构，上市公司等均已成为公司lp，实际到位募集资金规模超50亿，对外投资金额超过40亿。公司主要投资拟在a股上市的高科技企业股权，已经投资20多家公司，现已实现A股ipo企业7家（恒铭达、杰普特、五方光电等），在中国证监会IPO审核企业4家，近期还有多家投资企业准备申报ipo。公司投资业绩优异，退出项目数和回报水平均处于国内投资机构头部行列。启源资本的愿景是：成为中国市场回报***的私募股权投资基金，打造中国“资本2.0服务商”。抓住中国资本市场注册制改革的历史性机遇，深入中国经济最有活力的区域末端，全力提高优秀项目覆盖面，以资本专业服务提升企业证券化水平和速度，为投资人带来丰厚的回报，并在此过程中实现自我价值。启源资本的投资理念为：专注——专注于优秀高成长企业，专注于熟悉领域，不盲目跟风；理性——坚守价值投资理念，投资于价格合理或价值被低估的标的，科学决策；稳健——严格的内部控制、过程管理和投资纪律，追求风险可控前提的***收益；诚信——诚信待人，诚信做事，建立高效的投资人、管理人、投资标的的沟通渠道。启源资本的核心竞争力：团队和网络。专业顶尖的团队、卓越的执行力、超强的政策敏感性和对政策变化的预判能力；覆盖全国的拟上市公司项目触达网络，强大的上市公司、中介机构、金融机构业务网络。
诚邀***的年轻人加入公司，共创资本市场的辉煌前景。