北京招聘

职位描述：
负责总部银行出纳团队的日常管理，并协助集团资金高级主任对债务融资、短期投资及现金流动性、外汇和利率风险、和集团保险合同进行日常管理，主要职责包括：

1、对集团现金流进行分析和预测，为资金管理提供建议和策略。

2、贯彻实施集团总部对下属子公司的管控，监控子公司资金情况，审核子公司的资金流水账，并准备集团合并层面的相关资金分析报告。

3、保持和银行以及公司内外各方的良好沟通和协调，及时解决工作中出现的问题。

4、负责银行账户开立、关闭及存续的管理，及完成银行交易账户的年检。

5、负责对理财产品等金融工具、银行贷款、保险合同等项目的日常管理，包括完成银行授信年检，贸易融资的日常使用、贷后管理，保险业务的后续跟踪及协调工作。

6、领导银行付款团队的3-4名下属，管理集团上海外高桥公司的相关银行收付事宜，如日常网银收付款、外汇收付、核销及开具信用证等。

7、贯彻实施公司的相关内部控制政策，如银行账户控制、票据管理、以及网上银行的相关控制流程等。

8、支持公司战略性资金工作，协调各部门进行工作配合。

9、配合审计、资产评估、信用评估等项目对资金相关内容的问询和资料索取。

10、根据管理层要求，处理各类临时安排的事项。

 

岗位要求：

1、会计、金融或相关专业大学本科学历；

2、五年以上资金管理方面工作经验，具备相关领域主管/经理岗位经验者优先；

3、有较强的沟通、协调能力，解决问题的能力，及较强的员工管理能力；

4、对数据敏感，具备较强的数据处理、分析能力；

5、有良好的职业操守，工作细心，责任心强，能够承受一定工作压力；

6、熟悉外汇业务操作，及网银操作程序；

7、英语读写能力较强。 举报 分享

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