北京招聘

职位描述：
岗位职责：
1.每日查询各银行账户余额，编制资金日报表并报财务经理及公司总经理；
2.每周编制大额收支明细表并报财务经理及公司总经理；
3.严格按照签字齐全的付款单据办理现金、网上银行、支票收付款事项；
4.负责外汇付款、开户销户、银行信用证明、银行询证函等各项银行业务的办理；
5.按规定登记现金日记账，银行存款日记账，支票登记簿，收据台账；
6.每月进行银行对账，出具银行存款余额调节表，并通知会计进行未达账项处理；
7.每日对现金进行盘点并编制现金盘点表；
8.定期取银行回单（常用账户不超过2个工作日，非常用账户不超过一个月）；
9.分发原始单据给各核算会计入账；
10.配合会计人员做好每月的报税和工资发放工作；
11.保管银行预留人名章；
12.领导交办的其他工作。
任职要求：
1.会计、财务类相关专业大专及以上学历；
2.1年以上出纳工作经验；
3.熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策；熟练使用计算机及财务软件；
4.熟悉银行结算业务和报税流程；
5.熟练使用财务软件和办公软件；
6.工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原则；
7.具有良好的团队精神、良好的沟通能力和服务意识。 举报 分享

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