北京招聘

职位描述：
1、按照现金日常管理规定和银行结算纪律办理有关现金收支和银行结算。出纳人员要严格遵守现金开支范围和库存现金限额规定，非现金结算范围不得用现金收付，超过库存现金限额的现金及时送存银行；认真登记现金日记账和银行存款日记账。

2、审核收付款原始凭证。出纳人员在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核原始凭证，必须经过单位领导审核签章或授权人员签章，方可办理。收付以后，须在收款和付款原始凭证上签章并加盖“现金收讫”、“现金付讫”的戳记。然后进行编号，并登记现金日记账和银行存款日记账。现金日记账做到日清月结，发现库存现金有溢余或短缺，应及时查明原因，根据情况进行处理，不得私下取走或补足。

银行存款日记账每月应至少核对一次余额，于月末编制银行存款余款调节表，对于未达账项进行调整，及时了解其动态。

3、办理结算业务时，按规定填写支票，遇支票填写错误，应加盖“作废”戳记，与存根一起保存；支票遗失应立即向银行办理报失手续，要遵守银行结算制度。根据单位银行存款金额，不签发空头支票，不得出租出借银行账号，管理好银行账户，执行银行结算制度。

4、保证库存现金和各种有价证券的安全与完整，单位所有收入必须存单位银行账户，不留账外账（个人小金库），明确出纳员的自身职责和责任。

5、保管有关空白收据、支票和预留银行的印鉴。这项管理内容关系到企业财产安全，应按照内部牵制制度的要求，进行严格分管；支票、发票严格按照规定用途使用。

6、办理外汇出纳业务，按照国家外汇管理规定，结汇、购汇制度办理外汇出纳业务，外汇出纳人员应熟悉外汇管理制度，及时、正确地办理结汇、购汇，避免造成外汇损失。

7、往来结算业务主要是指应收、应付款项，主要包括核算单位和职工之间的往来结算，本单位与外部单位不能办理转账手续和个人之间的款项、低于银行结算起点的小额款项结算，对于其他往来款项应及时催收结算。 举报 分享

北京蜗途房车有限公司成立于2015年6月，位于北京市海淀区百旺茉莉园23号楼。总投资1.06亿元，现有员工50人，主营业务为房车制造、房车销售、房车租赁、房车旅游、房车自驾俱乐部以及房车露营地开发建设等六大领域。
公司组建国内领先的产品研发团队，应用国际同步生产技术，自主研发的蜗途自行式C型房车现已投入市场。旗下拥有国内房车旅游专业服务机构——蜗途房车旅行社有限公司。依托O2O运营模式，以房车为载体，运营房车旅游服务。将房车与传统旅游业发展相融合，将房车生活引入大众消费群体，立足于把家庭式度假、慢生活、漫旅行带给更多人，为都市工作者提供一个远离喧嚣、远离快节奏工作生活的完美假期，在短暂的房车旅行中，得到重新品味生活，净化心灵的现场体验。公司在全国布局房车旅游集散网络，线路已投入运营，长线游、中线游、短线游、房车租赁自驾游、私人订制游等全国性旅游线路日趋成熟，陆续推出了休闲、亲子、孝道、探秘、禅修、爱侣、寻根、商务、拓展、赛事、集会等各类主题旅行产品，为目标客户提供尊贵、高端的旅行订制产品和包车服务。公司旗下的中国蜗途房车车友自驾俱乐部，目前拥有会员3000余名。公司在北京、海口、深圳、长春、呼伦贝尔设有分公司，在国内旅游目的地、主要客源地设有办事机构。2016年底前，计划上线运营房车200台。