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职位描述：
岗位职责：

1、现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户；
2、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制出纳报表；
3、登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账，与总分类账核对；
4、查实、汇报各银行帐户余额，每日向上级领导汇报具体银行存款及备用金情况；
5、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账，与总分类账核对；
6、收款收据、发票、空白银行票据的领购、保管与开具，定期整理装订银行对账单；
7、做好结付货款工作，核对结算支票、汇票，并解缴银行，保证货款及时到位；
8、核算、监督其他往来款项；
9、 协调公司与银行之间的关系，了解银行关于企业方面的情况。
10、完成上级领导交办的其他工作。 举报 分享

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