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职位描述：
1、负责库存现金业务，明确收、付款金额与收、付款人的正确性；唱收唱付当面清点，发现短缺、假钞等特殊问题，当面提出；明确款项来源与去向，款项性质，往来款要记录清晰；库存现金日记账的余额与库存现金每天进行核对，做到日清月结；随时接受总经理的临时抽查。
2、负责银行存款业务，收到支票当日存银行；往来款项记录清晰明了；签发支票时，及时填写支票登记簿，便于以后查阅，禁止签发空头支票；银行存款日记账应日清月结；每月至少与银行对账两次（月中与月末），编制银行存款余额调节表；熟练掌握公司的基本信息如：单位名称、开户银行名称、银行账号等，随时掌握各银行账户余额；随时接受总经理的临时抽查。
3、购买、开具发票。
4、社保的办理。
5、借款管理，各部门的借款须填借款单，借款时出纳应审核借款金额，借款日期，借款用途，领取人与审批人的签字，还应审核审批人的审批限额是否在范围之内；有义务提醒总经理，随时检查借出款项的使用情况；应定期催缴收回借款，如有需要，再次办理借款手续。
6、费用报销管理，所有报销费用需填写支出凭证，支出凭证不应有任何的涂改；付款时出纳应审核付款金额，付款日期，领取人与审批人的签字；必须审核各种原始凭证的真实性、合法性和合理性，如发现特殊情况，出纳应拒绝支付报销费用，并向财务负责人与总经理汇报。
7、计算工资、申报个人所得税明细。
8、领导安排的临时任务。 举报 分享

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