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职位描述：
1. 负责日常现金及银行存款的收付业务当日所收款项应在当日送存银行。
2. 支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票，对签发的支票必须填写用途、账号、收款人单位、限额，空白支票应妥善保管，不得丢失。
3. 现金要日清月结，按日逐笔记录，并按日核对库存现金，月结盘存后作现金盘存表，杜绝白条抵库。
4. 办理其它银行业务要核对发票金额是否准确，严格按照授权操作，负责公司的工资发放，按时发放工资，奖金，严格遵守财务保密制度。
5. 随时掌握银行存款的结余数，制作各类资金报表，每月月底应对企业的银行日记帐与银行对帐单进行核对，若有未达帐项，编制银行余额调节表进行调节。
6. 账户的开户、撤户、变更等与银行之间的往来业务。
7. 在金蝶软件中及时填制涉及到现金和银行业务的凭证。
8. 月底与会计进行对帐，做到帐实相符、帐证相符、帐帐相符。 举报 分享

公司简介
北京中基信和置业有限公司是由北京中物信和房地产开发有限公司与香港德胜贸易有限公司本着平等互利的原则共同成立的合作经营企业。公司成立于2006年3月16日，主要经营范围：房地产开发、商品房销售、物业管理等。公司开发了马连道信和嘉园、京闽茶城、茶马大厦、及中基大厦（新年华购物中心）、新年华商厦等项目。
中基大厦（新年华购物中心）是集商业、公寓于一体的公建项目。是由北京中基信和置业有限公司历时5年精心打造的精品时尚购物中心，这座丽泽和马连道两大商圈唯一的Shopping Mall将成为时尚达人、潮流新贵休闲购物的首选之地。
秉承一贯的优良作风，并吸取各方的丰富经验，不断开拓业务。坚信在全体同仁的努力之下，公司将在新世纪取得更为丰硕的业绩。
公司的管理理想是：成为一个关心员工，帮助员工不断向前发展的企业。公司相信，除了大厦的客户外，大厦的重要财产是每日在辛勤工作，具有良好素质、富有活力和创造力的员工。
交通信息 　 行政区域:西城
项目位置:西城马连道路口南
交通位置:二、三环之间 地铁7号线 地铁9号线 地铁14号线：项目门口公交路线46路、89路、414路、45路、74路、72路；