北京招聘

职位描述：
1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

11.家住杭州城西公司附近优先考虑 举报 分享

    浙江康勒科技股份有限公司成立于2011年，坐落在优美的杭州市西湖区。公司总部位于杭州，在南京、宁波等多个城市设有分公司。
    浙江康勒（Connor）是一家专业提供制造业实践数字化工厂和工业4.0信息化解决方案的管理咨询公司，主要从事 PLM产品生命周期实施规划及行业解决方案 、Technomatix制造规范及仿真规划及行业解决方案、 MCD机电一体化设计解决方案、MES制造执行解决方案、CAD/CAE/CAM、VSA公差质量管理解决方案、TCPCM报价管理解决方案等，凝练了12年制造型企业全面IT应用实现、推广和发展的经验，全面向西门子咨询实施服务转型，致力打造中国***化数字化工厂解决方案实施服务团队，是西门子全球***别的铂金服务商。凭借在制造业服务的综合优势，Connor以不同方式为全球客户提供高品质、低成本的本地化服务方案，先进的项目实施方法论和行业对标的***实践相结合，提供全球制造业领导地位的工业技术，以***限度提高客户满意度。帮助企业提升产品研发生产速度，帮助企业建立强大的产品研发体系，促进制造业企业成功转型。