北京招聘

职位描述：
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日 记账；
3.每日核对、保管交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.每周编制《货币资金周报表》，并上报总经理。
9.每月编制《现金流量表》，并上报总经理。
10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
11.完成领导布置的其他工作。
工作地址
北京市东城区沙子口西革新里60号盛购中心3层612 联系电话：15311006330 举报 分享

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