北京招聘

职位描述：
岗位职责：
1.负责公司日常的费用报销票据初审。
2.负责日常现金、支票的收与支出，银行承兑汇票款项结算，保函解约进账，及时登记现金及银行存款日记账；
3.每日核对现金、银行帐户收入支出记录，收款邮件发送有关业务相关人员;
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.每周及时将收入、支出与银行网银明细核对并及时编制记账凭证。
6.各银行帐户及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.每周编制《资金支付计划》，并上报有关领导。
9.每月编制《货币资金表》，并上报有关领导。
10.与商务定期核对投标保证金、个人借款并督促发票及时清理有关往来帐、借款。
11.配合商务部门办理投标保函、资信证明。
 12.每月销售、项目支出等现金支出费用统计。
13.年终配合审计办理银行帐户函证。
14.会计凭证装订存档。
15.领导安排的其他工作。

岗位要求：
1. 2年以上出纳岗位工作经验
2. 本科以上学历
3. 具有团队协作能力，善于沟通交流。

工作地址
北京市海淀区彩和坊路10号1+1大厦302室 举报 分享

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薪酬福利：
公司提供优厚的薪酬待遇；完善的保险机制，七险一金（五险一金 补充医疗险 人身意外险）；员工体检；部门活动及公司旅游；节假日员工家庭关怀等



公司地址：北京市海淀区彩和坊路10号1+1大厦302室