北京招聘

职位描述：
1、按照公司制定的现金管理制度，在规定范围内使用现金；

2、负责保管现金，按照公司制定的现金库存限额，控制现金存放额度，并保证日常现金需要；

3、根据审批后的各类票据，办理现金收付业务，收付款后，在各类报销单据上加盖“收讫”、“付讫”戳记；

4、运用各种银行结算方式，及时办理银行存款业务和转账业务；

5、负责保管和开具公司各种发票；

6、根据现金及银行存款收付业务单据，登记现金及银行存款日记账；

7、每日终了前，应结计现金日记账余额，并确保与库存的现金相符；

8、每月将银行存款日记账与银行对账单核对，编制银行余额调节表；

9、负责对空白支票、有价证券及其他需要保存的相关票据进行登记和保管，随时核实账款数，月末应编制并上报有价证券及票据月报表；

10、每日汇总编制并上报公司资金日报表；

11、每月编制公司付款周计划表和月付款表；

12、完成上级领导交办的其他任务。 举报 分享

我公司成立于1996年，是日本日立建机株式会社及日立建机（上海）有限公司在中国的特A级独家代理店、系日立建机全球第二大代理商，主要负责日立挖掘机在华北区域的销售、服务、零配件销售工作。
“骏马”公司总部设在北京，销售业务覆盖北京、天津、河北、山东等地区，在各省市建立了近20家分公司，年销售额近10亿元人民币，拥有大量优秀员工。
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