北京招聘

职位描述：
岗位描述：

1、 负责库存现金、银行帐的管理
2、 负责根据流程完成各类报销、付款、收款、存款相关工作
3、 负责维护与银行等机构的关系
4、 负责整理、归集各类收、付款单据，与会计人员定期交接单据
5、 负责公司的资金监管工作，随时向财务总监汇报公司资金存余及使用情况
6、 配合财务总监完成公司整体资金使用规划，合理调配使用资金，力图做到资金使用效率最大化
7、 登记整理公司员工个人借款及还款情况，定期催收员工个人借款
8、 确保公司现金、银行帐日清、月结
9、 每月底，配合会计人员完成结账工作，并核对现金流水帐与现金帐的余额、银行流水帐与银行帐的余额
10、 每月底完成银行流水帐与银行对帐单的核对工作，编制银行余额调节表
11、 负责整理财务部相关档案资料
12、 根据业务需要编制各类现金流量表
13、 负责支票的收入、保管、签发、支付
14、 负责依据公司的财务制度审核、报销员工费用
15、 配合人力资源做好每月工资发放工作
16、 完成领导交办的其他工作
17、 负责工商、外管、商务部相关手续的办理

任职资格：

1、 财务、会计相关专业，大专以上学历；
2、 3年以上企业出纳工作经验，熟悉出纳工作流程；
3、 掌握基本财务会计知识；
4、 工作认真细致，善于沟通，富有责任心；
5、 具有良好的职业道德，敬业精神和团队协作能力；
6、 北京市户口，持有会计从业资格证，熟练使用用友U8及office软件。 举报 分享

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