财务出纳
北京正力润成环保设备有限公司
- 公司规模：50-150人
- 公司性质：民营公司
- 公司行业：贸易/进出口
职位信息
- 发布日期：2017-03-23
- 工作地点：北京-丰台区
- 招聘人数：1人
- 职位月薪：3-4.5千/月
- 职位类别：出纳员
职位描述
职位描述：
出纳岗位职责
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
11.完成领导布置的其他工作。
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出纳岗位职责
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
11.完成领导布置的其他工作。
职能类别： 出纳员
公司介绍
北京正力润成环保设备有限公司是一家以生产，销售玻璃钢设备及玻璃钢制品为一体的大型企业.2010年成立，注册资金2000万,自公司成立以来，经过公司员工的团结协作和不懈努力，先后分别在河北、北京设立工厂;北京、河北成立销售分公司.主要从事国内项目和国外产品的销售,出口机械设备环保类产品，与50多个国家的多家企业建立了长期的合作关系。