北京招聘

职位描述：
岗位职责：
1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。
5、负责支付各项按相关规定审核批准后的现金费用报销。
6、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。
7、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。
8、办理有关收款业务。填写收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进帐业务。
9、做好月末结帐对帐工作，每月月末之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决。
10、每日编制资金报表，报财务总监，对于已支付未划帐的项目需特别注明。
11、完成上级领导交办的其他工作。

任职要求：
1、大专以上学历，会计等财会专业；
2、2年及以上出纳工作经验；
3、具有良好的沟通协调能力；
4、工作认真仔细，责任性强。
5.熟练使用电脑OFFICE等软件； 举报 分享

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