北京招聘

职位描述：
岗位职责：
1、负责银行账户的开立、变更、注销，银行账户的管理与账户资料档案管理；
2、负责现金、支票等各种有价证券的保管工作，负责办理银行存款、取款和转账等结算业务；
3、负责按时登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符；
4、负责按月编制资金计划，定期出具资金使用情况分析；
5、负责按时上报周资金余额表，申请款项拨付；
6、负责银行存款余额调节表的复核及未达账项的跟进；
7、负责现金流量表的编制；
8、负责内销、质保金等款项收款、缴存；
9、负责境外付款、LC业务、外管局进口付汇核销业务，以及外汇头寸等数据的统计与反馈；
10、负责银行等外部关系的对接、合作与维护；
11、负责礼品卡日常管理及月末入账数据提供、礼品卡分析数据提供；
12、完成领导临时交办的其他工作。

任职要求：
1、3年以上相关财务工作经验，本科及以上学历，持有会计从业资格证书；
2、熟悉境内外银行账户的各种业务操作；熟悉境外结算业务及信用证等业务的操作；
3、诚实可靠，廉洁奉公。工作细心，头脑灵活，思维敏捷，对数字敏感；
4、熟练掌握OFFICE等办公软件的操作运用；
5、沟通能力强。 举报 分享

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