北京招聘

一、职责：
1.草拟公司层面资金管理办法、融资管理办法，参与建立、完善公司资金管理制度体系，包括日常运营资金管理制度、融资管理制度等。
2.负责相关银行账户资金调动的账务处理；管理下属子公司或法人单位在集团规定的银行范围内开户，确保银行账户全部与财务公司联网;使用中粮集团资金信息系统录入数据；对下属子公司或法人单位使用中粮资金集中系统的情况进行推动和监控。
3.按周汇总统计公司各利润点滚动预测资金收付情况表，对资金实际收支实施差异分析，监控并反馈利润点业务资金回笼情况，预测公司资金需求，协助综合资金部经理做好融资工作。
4.按月向集团上报公司系统资金变动情况说明和公司系统项目投资统计表。
5.按月编制公司资金管理报告，分析融资和现金流变动的原因，及对公司整体财务安全的影响。
6.参与监控人民币远期结汇、贸易购结汇等业务的操作；按季上报公司系统进出口统计表和金融衍生品报表。
7.每年末审核下属利润点的下一年度资金需求计划，编制公司层面融资预算；跟踪并执行融资预算，监控利润点资金使用、公司整体负债率水平等。
8.参与维护与国内外银行的长期合作关系。

二、要求：
1、 本科以上学历，财务、金融、审计及相关专业；
2、 有会计执业资格及初级会计职称；
3、 2年以上资金管理工作经验；
4、 了解金融类法规、经济法、税法等；
5、 熟练使用WORD、EXCEL、POWERPOINT等0FFICE办公软件，熟练操作会计软件；
6、 较强的分析、协调、沟通能力，责任心强，具有协作精神，敬业、勤勉。