北京招聘

职位描述：
岗位职责
1、处理公司日常现金、银行业务，按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；
2、及时核对银行和现金账目，确保银行和现金余额的准确性；
3、做好应收款、应付款、往来账的管理，规范管理公司财务；
4、负责日常收支的管理、银行账户管理、税票管理、公司证、章、照保管；
5、配合各部门办理汇款等有关手续；
6、每日下载销售报表，统计、核实应收账款，统计回款额及应收帐款并及时与客户进行结算，确保资金的回收；
7、及时下载账单，并保证资金足以自动扣款;
8、做好退款票据的管理及退款金额的核对并根据客服部门的单据及时退款、打印退款票据；
9、针对应收账款，对不能按时付款的情况随时跟进，并对客服部门提供相关信息，避免公司损失；
10、提前做好资金规划，对公司机票结算账户、保险账户等及时充值，不得影响出票等工作；
11、审批全部单据的真实性、合法性；
12、货币资金核算、往来结算、工资发放等；
13、按时向总经理提供各项报表；
14、配合会计人员完成相关工作及领导交代的其他事项。

任职资格
1、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书；
2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；
3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件；
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。 举报 分享

天地一家国际旅行社（北京）有限公司 简介

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