北京招聘

职位描述：
主要工作职责:

一. 现金：
1. 负责现金日常管理及支付;
2. 负责每日现金的盘点，现金账的登记。并在月末完成现金盘点表，做到日清月结。

二. 银行：
1. 负责辖下不同公司，不同银行帐户的管理和维护;
2. 保存及管理各银行账户的支票、电汇凭证及银行专用单据。及时购买，并及时完整登记开具记录及领取记录;
3. 负责公司银行帐户的开户、 关户、账户信息变更、印签及签字权限的变更以及上述记录的更新工作;
4. 负责各账户的协定存款事宜，保管各账户协定存款协议;
5. 负责各银行账户每月的对账工作，并在月末编制银行余额调节表。

三. 收款：
1. 负责每天查询公司收款账户的收款情况，打印对账单，并通过电话银行查询汇款人，将收款情况及时反馈给相关人员;
2. 随时更新收款信息及记录，并核对余额；
3. 及时领取银行的收款通知，交与财务主管做帐。

四. 付款管理:
1. 根据交来的已复核后的付款申请安排付款，开具支票和电汇单，根据各银行账户的预留印鉴及权限加盖印章，并严格按照公司规定复印相关支票等文件，及时完成付款工作;
2. 严格登记支票、电汇单等的领用登记簿，以及现金日记账，并在付款申请处理结束后，加盖“现金付讫”或“银行付讫”章，及时转交给财务主管做账;
3. 付款完成后，要随时更新各银行账户收/付款记录及现金收/付款记录。

五．月末对账：
1. 根据结账通知及时领取各银行的银行回单，对账单;
2. 负责各银行账户的对账工作，月末按结帐通知按时并准确地完成各银行帐户的银行余额调节表;
3. 负责现金的对账工作，及时安排盘点，并在月末按时并准确地编制现金盘点表。

六．及时更新收付记录，按时完成及上交现金流相关报告，为财务主管进行现金流控制提供及时可靠的依据。
 
基本任职资格：
1. 北京户口
2. 国家统招正规院校，专科会计学专业毕业，及以上学历
3. 3年以上出纳工作经验，熟练使用办公软件, 具有基本的英文读、写能力
4. 良好的团队合作精神；过硬的职业操守；工作积极，高效；自觉完成工作；愿意接受挑战；并能适应较强的工作压力. 举报 分享

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