北京招聘

职位描述：

岗位职责：

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务总监、财务主管等。

9.每月编制《现金流量表》，并上报财务总监、财务主管。

10.完成领导布置的其他工作。



任职资格：

1、会计、财务及经济管理类相关专业本科以上学历，应届生亦可；

2、1年以上企业出纳工作经验，具有开票资格；

3、熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策；

4、熟悉银行结算业务和报税流程；

5、熟练使用财务软件和办公软件；

6、实事求是、廉洁奉公、有较强责任感、严谨细致。

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